Instellingen nemen recordweddenschappen aan op stieren in Bitcoin Futures, bewogen door fouten in de aandelenmarkt.

De instellingen hebben onlangs hun bullish bitcoin futures (BTC) weddenschappen op de Chicago Mercantile Exchange (CME) verhoogd tot een recordniveau dat vorige maand werd vastgesteld in het licht van tekenen van marktrijpheid.

  • In de week die eindigde op 13 oktober verhoogden institutionele beleggers hun longposities met meer dan 9% en bereikten ze medio september een recordniveau van 3.500 contracten.
  • Deze cijfers werden bekendgemaakt in een rapport van de Commitment of Traders (COT) dat vrijdag werd gepubliceerd door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
  • De cryptische munt bereikte binnen zeven dagen tot 1 oktober een maximum van meer dan $11.700, wat de doorbraak in de technische grafieken bevestigt.
  • De recente weerstand van Bitcoin Future tegen verschillende valutawisselkwesties zou instellingen het vertrouwen kunnen geven om hun bullish bets te verhogen.
  • Deze maand werd de munt grotendeels verborgen en bleef meer dan $10.000 aangeboden, ondanks het nieuws van het hacken van de KuCoin beurs en de strafrechtelijke en civiele aanklachten tegen BitMEX door de Amerikaanse toezichthouders.
  • Het is waarschijnlijk dat de kopers steun van $11.200 verdedigd op vrijdag na de bekende cryptische uitwisseling OKEx geschorste betalingen.
  • Als deze gebeurtenissen vorig jaar hadden plaatsgevonden, zou de [beren] invloed op de prijs van Bitcoin veel groter zijn geweest,“ zei Sui Chung, CEO van CF Benchmarks, in een verklaring aan de CoinDesk.
  • De derivatenmarkt is nu minder afhankelijk van beurzen zoals BitMEX en OKEx dan een jaar geleden.
  • In september 2019 waren deze twee beurzen goed voor meer dan 70% van de open markt voor BTC-derivaten wereldwijd. Dit aantal is nu gedaald tot 40%.
  • De verborgen valuta is daarom minder gevoelig voor beurskwesties. Dit toont de toenemende volwassenheid van de valutacrypto ruimte, zoals Chung beweert.

Zijn de speculanten bearish?

  • Sculptors of leveraged funds – hedge funds en verschillende soorten geldbeheerders die als gevolg daarvan geld uitlenen aan de handel – verhoogden hun shortposities met 4% tot 14.100 – het record-lage niveau dat in augustus werd opgetekend.
  • Dit hoeft geen bearish gevolgen voor de prijs te betekenen.
  • Volgens Patrick Heusser, een senior cryptokapitaalinvesteerder in Crypto Broker AG, gevestigd in Zürich, kan de handel in contant geld en carry leiden tot bearish bets die een recordhoogte bereiken.
  • „Cash and carry“ is een arbitragestrategie die bestaat uit het kopen van een actief op de spotmarkt en het innemen van een verkooppositie op de termijnmarkt wanneer deze laatste wordt verhandeld met een significante premie ten opzichte van de spotprijs.
  • De prijzen van termijncontracten vallen samen met de spotprijzen op de dag van expiratie, wat de carry-free return voor de belegger oplevert.